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【慈溪期货开户】南华日评:塑料下游乏力,压力密集

2013-01-28 18:10:41 来源:www.hzguba.com 浏览:9
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国际油价:上攻力度衰竭,警惕回调
  上周国际油价整体维持区间震荡走势。全球主要经济体经济数据的利好推动油价维持高位震荡。美国上周首次申请失业救济人数减少至330000人,创2008年1月以来的最低水平。同时,中国汇丰采购经理人指数初值为51.9,好于市场预期的51.7,前值为51.5。中美经济数据的持续改善提升市场对全球两大原油需求国需求改善的预期,油价因此获得支撑。
  技术层面看,布伦特原油下方支撑110美元,上方压力115美元,呈现多头排列,库存方面,美国一周原油库存上升281万桶至3.631亿桶,预估为增加180万桶。
  整体来看,经济前景改善将在中长期对原油形成利多。短期来看,油价在连续数周上涨之后有技术性回调需求。从技术面来看,美原油3月合约上周高位收星,收于60周均线附近,从周线技术指标看,上攻力度出现衰竭,预计上方难以大幅走高。
 
塑料:下游乏力,压力密集
  近日塑料价格上升速度明显放缓,但由于上游的强势冲破了短期的压力线,但是长期压力线压力较大,塑料今日收盘报收10885点,较上个结算价上涨1.30%,持仓增加19068手至212468手,较上个交易日减少9.86%。
  从塑料上游看,近日brent开始震荡走强,强化塑料下方支撑较强,这也导致塑料冲破短期压力线;但塑料下游开始开始疲软,塑料库存和大商所仓单有所上升,导致塑料上方压力密集。
  技术层面上看,10999是本周较强的压力点位,下方空间广阔,建议投资者可在10900一带逢高抛空。
  

PTA: 突破平台压力,PTA有望挑战前期高点
  今日PTA盘中放量突破盘整已久的8380-8575区间上行,盘中做多资金流入明显,收盘上涨1.01%,成交65万余手,持仓增1.79万手。今日PTA破位上行唯一不足的一点是成交量的低迷,说明市场对目前的上涨依然存有疑虑,换句话说目前的上涨是得不到市场普遍认可的,是脱离基本面的。
  个人认为,随着市场对一季度宏观经济的乐观预期将推动大宗商品价格的继续上行,而PTA价格的上涨加速了产业链上下游矛盾的激化,一波中级级别的回调或许就在前方不远处。对于大型套保资金而言,8600上方已经可以开始逐步分批布局空单,对于短线投机者而言,短线仍有做多机会。
  

PVC点评: 震荡走强,PVC大行情或将来临
  今日PVC震荡走强,持仓小幅上升,盘中加强上行,说明短期市场资金依然看好后市走势,但是表现仍然非常谨慎,PVC收盘上涨25点,成交3.46万余手,持仓增4634手。
  PVC反弹后回到前期的压力区,从周线上看PVC已经站上了整理平台,但是60周均线在6760附近,因此PVC在6700-6800区间的压力非常大。如果能够放量突破,我们认为后期可能将打开大级别的上涨空间。
  建议前期PVC多单持有,等待突破平台后加仓。
 
豆类:多空交织 豆粕逞强
  美国农业部周五公布的大豆出口销售报告显示,截至1月17日当周,美国2012-2013年度大豆出口净销售36.33万吨,13-14年度大豆出口销售59.5万吨。当周美国12-13年度大豆出口装船127.21万吨,总出口量超出此前市场预期的75-90万吨区间,但当季大豆远期出口下滑,考虑到出口装船数据较为稳定,数据表明市场对美豆上市阶段价格预期仍较为悲观,但当前现货需求仍较为稳定。截至17日当周,美国12-13年度豆粕出口净销售21.8万吨,13-14年度没有销售,当周12-13年度豆粕出口装船29.57万吨。
  美豆周五表现胶着,出口继续保持旺盛状态,但当季大豆出口下挫削弱其支撑力度,同时气象预报显示阿根廷可能出现降雨亦压制期价上行空间,基本面多空信息交织使得美豆表现为高位宽幅震荡态势,技术层面看,美豆持续探底回升,价格重心亦逐步上移,下档支撑表现强劲,未来美豆震荡攀升概率较高。大连大豆今日表现抢眼,5月虽遭受资金减持影响,但收盘仍顽强守住上涨战果,考虑到期价仍未突破中期整理区间上沿,趋势性多单暂不进场,操作上仍保持短多或波段思路。豆粕再度跃升至均线系统之上,受增持资金推动,主力合约以小阳报收,短期技术形态趋于好转,但上周高点压制犹存,短期不宜过分追涨,操作上重新转为偏多思路,依托3410一线持有。
 
油脂:受外围美国豆类期货影响 日内弱势整理
  今日油脂品种中,主要受期间国际豆油走势影响,而棕榈油反弹力度相对弱一些。从目前的各个油脂品种的走势看,以菜油走势强势一些,豆油次之,而棕榈油受到主产国供需面宽松的影响,大幅下跌后,在近两个月延续弱势整理的走势。最近两周,棕榈油的09合约明显强于05合约,从品种的工业属性看,在3-4月份的季节性需求,或将提升棕榈油的需求改善预期。然而,从长远期的角度看,南美的供应预期增长,在于南美国家的国家战略需要。因此,弱势整理是中长期的主基调。建议在控制好仓位的情况下,区间操作。
 
棉花:获利多单减仓 棉价小幅调整
  临近年底,想必多空双方对于仓位如何控制都有一定的打算,果然如上周所料,今天国内棉花开盘较弱,盘中虽然有小幅回升之状,最终价格未能翻红,而且从合约近远月强弱来看,远月合约也不易跌,从而形成多空对峙的局面。机构持仓方面,5月多单小幅减持,空单增持;9月多空都增持,多单增持较大。因为支撑合约涨跌的因素未变,所以我们前期建议的买5抛9策略仍可持有。投机方面,持有5月高位多单被套者可逢低加仓。
 
白糖:贸易商看空后市 郑糖日内单边走低
  隔夜原糖下跌0.92%(0.17),收于18.35美分。从形态上看,近期的走势是局部头肩顶形态的反抽颈线压力位,从国际原糖的供需格局看,巴西产量预期增产和印度的调增50万吨,使得国际原糖价格承压。国内郑糖1309今日低开低走,尾盘收于5328,下跌1.79%。主要是受到上周末12/13年轮储30万吨的白糖部分流拍的影响,成交165560.26吨,成交均价5441.9元/吨。这一结果,表明一方面市场库存充盈,去年进口的国际糖,在新榨季销售与国内白糖竞争优势明显;另一方面贸易商对未来看空,买涨不买跌。上周五日报曾提示周末拍储结果是否超预期问题,这一结果强化了之前我们的判断,建议短期空单继续持有。

玉米:多头发力 尾市拉升
  受到港口到货量较大、库存相对充裕的饲料企业延缓采购以及贸易商为规避风险小幅降价销售的影响,国内南北方港口玉米现货价格出现倒挂10元/吨。临近春节,玉米现货市场将日趋清淡,预计现货价格整体变化不大。
  连玉米期货仍处于主力合约换月行情中,5月合约期价早盘小幅高开,全天且大部分时间围绕上周五的结算价进行窄幅的整理,尾市受资金推动,5月合约期价迅速拉升。技术上看,部分指标开始修正,2420附近短期有一定支撑,关注后续资金的持续能力。建议投资者日内操作为主。
 
麦稻:强麦反弹 早稻缩量
  强麦今日持仓显示1305合约多空双双减仓,多空主力和非主力席位都呈现减仓。早稻今日多空变动不大,多头主力小幅增仓,空头主力小幅减仓。
强麦主力1305 合约今日继续地位缩量震荡,但并未刷出新低,从日线角度看处于下行通道中依然弱势,至少从目前看还没有企稳的迹象,但也要注意到连续两周大幅下挫之后短期连续下挫的动能会减弱的可能性还是存在的。早稻方面,今日低位震荡,量能稍有放出,从持仓看空头主力逢低略微减仓,多头主力略微加仓,多空中有部分资金似乎在默认这种低位震荡的格局。
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